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期货开户交易技巧-期货交易头寸管理

沈阳期货开户 日期:2020-06-19

摘要:期货开户交易技巧-期货交易头寸管理 如何有效管理交易头寸?什么是头寸管理?如何头寸管理? 头寸管理包括每笔交易资金的使用大小以及盈亏比的比例。大多数的人的观念都是一直在......

   期货开户交易技巧-期货交易头寸管理


如何有效管理交易头寸?什么是头寸管理?如何头寸管理?

  
头寸管理包括每笔交易资金的使用大小以及盈亏比的比例。大多数的人的观念都是一直在寻找一个高准确率的交易方法、交易体系,也就是所谓的交易圣杯。小编认为,然而假定有相同的交易机会因素,盈利的最关键的因素是,盈利的数值和亏损的数值的总和之比。

   头寸概念:

   在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法,在现货交易中还没有这种做法。

   在外币交易中,建立头寸是开盘的意思。开盘也叫敞口,就是买进一种货币,同时卖出另一种货币的行为。开盘之后,长了(多头)一种货币,短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好,获利的机会就大;相反,如果入市的时机不当,就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

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   头寸调整对盈亏的重要作用

   举例:假设你盈亏都赚一样多的钱,你的胜率是50%,你最多可能连续亏3次,当然你也可能连续赢3次。你有5%的机会获取2倍的利润,1%的机会获取3倍的利润。那么你交易1亿次以后,你认为是否可以赚钱?

   这里面缺少一个非常重要的参数,他直接关系你的成败,这个参数是什么?

   简单说就是:每次交易多少。术语叫做头寸调整,也可以叫做风险管理或资金管理。

   假设你每次都要盈亏50%,,赚钱2次,你就翻倍,这是你的目标。

   设想一下,连亏3次,你剩多少?

   一次剩50%、2次25%、3次剩12.5%

   然后你连续赚了3次,看看有多少钱了

   一次12.5%*1.5=18.7%、2次28.1%、3次42.1%

   连续亏了3次,又连续赚了3次。

   看来应该不亏不赚。但是却已经亏损了58%!

   如果8%呢

   3次连续亏损再3次连续获利以后,还有本金的98%,只亏2%,不损元气。

  

头寸管理是什么意思?头寸管理的含义介绍

   头寸管理是指设定账户资金中用于期货交易保证金的比例,以及分配到每个交易品种的保证金比重。 头寸管理是构建期货交易系统的核心部分,因为头寸规模和头寸分配决定了账户所面临的交易风险,在实际交易中,投资者是无法获得具有百分之百胜算率的交易模式的,如果没有合理的头寸管理方式,一两次亏损的交易可能产生致命的损失,而科学的头寸管理则能够降低错误判断所带来的亏损,减少账户交易的毁灭率。

   制定头寸管理的策略一般有两种模式:第一种是在交易之前就已经确定了总头寸大小,即设定总的保证金占账户资金的比重,然后是分配每个交易品种所占有的资金量,通过计算每个品种的波动性,得出在单个品种上所面临的风险,最后再加总所有头寸的风险;第二种方式是先确定账户所愿意面临的总风险,如设定账户最大亏损为总资金的5%,其次分配所交易的每个品种承受的风险,通过单个品种波动性和所承受风险的对比,可以计算出品种的头寸规模,加总后就得出总的头寸大小。

   很多投资者采用第一种头寸控制的模式,例如在交易前就设定账户总资金用于保证金占用的不超过40%,假设交易四个品种,则用于每个品种的资金不超过总资金的10%。第二种模式的程序则相反,是先确定账户面临的总风险,比如设定8%的最大亏损,交易四个品种,风险平均分配,每个品种的最大亏损为总资金2%,按照品种的波动性计算每个品种的头寸数量,加总后就可得到总的头寸大小。

   什么是头寸管理?如何头寸管理?

   什么是头寸管理??如何头寸管理?

   举例你和朋友一起在玩牛牛(一种赌博的名称,只要开出来的点大于7点能收双倍的钱,开出10点即牛牛能收3倍的钱)这里我们假设每局压的钱是一样的都是10元,一共可以玩30局。在这个30局里,只要开出7点以上的牌有10局,我们就能不输钱了,这个盈亏比例是33%,而如果在这30局里开出8个牛牛我们就赢了20元钱,这个盈亏比是27%.

   现实中赌博肯定不可能是这样的,因为庄家也可能开出7点或者牛牛的。我们就需要付出双倍或者3倍的钱了。

   但是在交易中我们可以控制自己的亏损额度,每次交易只输10元钱,到10元就止损。而在盈利的时候我们要让自己多开7点,也就是说我们要在盈利20元的时候才出来,如此30次交易里只要有10次做到我们就不会输钱,11次做到我们就赢了20元。

   这个就是交易和赌场的不同,赌场里玩牛牛不可能让你每次只输10元的,但是在交易中我们控制每次只输10元,因为想盈利多少点是由行情说了算的,我们唯一能做的事情就是输多少钱的时候不做了,自己可以说了算。

   每次交易资金使用大小的问题,假设现在你有交易本金1000美金,每次只做0.1手,在输50个点的时候就平仓,每次控制在只输50美金,这样我们要连输20次才会爆仓。连输20这种可能性已经很小了吧。

   因此,如果我们将努力的方向完全限制在提高预测准确率方面,就会陷入一个严重误区。实际上,最有效的方法是尽量扩大每次盈利的金额,同时将每次亏损的金额限制在一定幅度内。

   另外,小编通过简单的计算就会发现,如果最初没有对亏损额度加以控制,那么随后通过交易收回本金的难度将越来越大。假设我们最初投入1千美元,亏损20%,那么随后要用这800美元本金赚回200美元就需要25%的收益率。依此类推,如果在亏损达到30%的时候才忍痛割肉,则随后获得相同金额的收益就必须有43%的利润率!因此,发现做错方向时最好的选择就是止损。

   如果交易账户爆掉,我相信问题绝对是资金管理不当,没有珍惜交易资本。当然,欠缺交易技巧可能也是导致失败的部分原因,但最大的问题必定是资金管理方法与风险控制 。无资本,就无交易,因此绝对不可承担过多风险。

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